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后市预期不明融资偿还骤增

发布时间:2021-01-07 12:16:16 阅读: 来源:展示架厂家

“4月23日融资融券交易一个突出的现象就是,两市融资偿还额占比(与当日融资买入额相比)较上一交易日骤增。这说明投资者对后市预期不明,恐周末再有消息出台对市场产生大幅波动,在操作上显得较为谨慎。”4月26日,针对沪深交易所发布的23日融资融券成交信息,国泰君安研究员蒋瑛琨对本报记者作上述表示。

统计结果表示,4月23日融资偿还额占融资买入额85.3%,而前一日仅为7.92%。中国平安(601318)(1114.6万元)、五粮液(000858)(498.3万元)、大秦铁路(601006)(177.8万元)和天威保变(600550)(113.6万元)当日融资偿还额较高,此外,云南白药(000538)和泸州老窖(000568)归还了前期和当日卖空全部证券。

尽管融资融券交易活跃度有所下降,融资融券余额依然稳中有升,为26406万元,其中,融券余量为320.5万元。

值得一提的是,融资买入和融券卖出金额均出现下降。4月23日融资买入金额为3419.1万元,继21日、22大幅增长后,回落40.3%。不过,当天卖空券种有所增加,沪深两共有5只股票被融券卖空,分别为大秦铁路(10000股)、招商地产(000024)(10000股)、中国平安(5500股)、中国神华(601088)(200股)、泸州老窖(100股)。

融资“喝酒”被套

截至4月23日,沪深两市融资余额高达26085.6万元,较上一交易日增加1.97%;融券余量结束连续2日的增加,环比减少7%,为320.5万元;23日融资融券余额增长主要由深市贡献,沪市略有下降。

与此同时,融资买入和融券卖出金额均出现下降。23日融资买入金额为3419.1万元,继21日、22日大幅增长后,回落40.3%。

“尽管23日沪深两市融资买入额均明显下降,但仍然延续沪多深少的格局,全天深交所贡献融资买入额的49%,而上交所融资交易占51%。”蒋瑛琨指出。

从统计结果来看,当日融资融券交易涉及84只股票,其中沪市46只,深市38只。投资者融资买入股票有51只,较上一交易日减少1只。金融股仍然雄霸主角之位,食品饮料行业股票23日交易也较为活跃。

此外,就投资者交易集中度而言,目前的状况是沪市稍有上升,深市略有下降。两市融资买入金额最高的是贵州茅台(600519)和泰达股份(000652),4月23日融资买入金额为553万元和513.8万元,分别占两交易所当日融资买入金额的31.5%和30.9%。沪深两市融资买入前三名的集中度分别为62.5%和65.3%。

23日沪深两市融资买入金额前三名分别为:沪市的贵州茅台(553万元)、中国平安(417.5万元)、浦发银行(600000)(128.6万元),以及深市的泰达股份(513.8万元)、中联重科(000157)(400.5万元)、五粮液(170.1万元)。

不过,当天融资买入贵州茅台欲抄底的投资者却不幸被套。4月26日,贵州茅台以139元跳空低开,随后低开低走,最低探至136.90元,终盘以次低点收盘,收于136.93元,大跌4.8%,成交额也放大至14.80亿元,较前一交易日的9.44亿增加5.36亿元,成交量放大近六成。

同样,当天融资买入五粮液的投资者也是同病相怜。五粮液26日以28.00元开盘后,股价回抽至28.66元之后便开始节节走低,最低跌至27.80元,终盘报收27.98元,下跌3.52%。

截至目前,沪深两市融资余额最多的是中国平安(2816.1万元)、长江证券(000783)(2570.6万元)和冀中能源(000937)(1419.9万元)。

相关性不明显

蒋瑛琨认为,“目前信用交易规模较小、市场参与度有限、短期交易为主、日内择时交易等原因,使得个股融资融券信用交易与股票涨跌的相关关系不明显。”

以中国平安为例。近几个交易日,中国平安持续出现在融资买入、融资卖出、融资余额和融券余量前几名的榜单上,成为市场颇为关注的争议股。

不过,中国平安每日涨跌与前一日融资买入金额和融资偿还金额无明显关系,说明近阶段参与信用交易的投资者对次日股票表现并无“先见之明”。此外,由于中国平安每天信用交易总量占现货交易量占比最高不超过0.9%,因此每日融资买入和融资偿对其涨跌无显著影响。与此同时,融券卖出成交额相比融资买入更少,融券卖出数量和融券偿还数量与中国平日涨跌也无明显相关性。

截至目前,沪深两市融券余额最多的为中国神华(30000股融券余量, 4月26日收盘价为27.39元/股)、中国平安(14600股融券余量,4月26日收盘价为50.69元/股)和招商银行(600036)(40000股融券余量,4月26日收盘价为14.05元/股)。

此前,沪深交易所规定,两市共有90只个股可应用于融资融券交易,但事实上,券商实际公布的融券标的物,远远低于90只。

公开信息显示,海通证券(600837)目前可以融券的对象只有8只,分别是中国联通(600050)、工商银行(601398)、中国建筑、中国南车(601766)、深发展、深万科(000002)、太钢不锈(000825)和中信国安(000839);国信证券的融券标的共有10只,分别是苏宁电器(002024)、五粮液、格力电器(000651)、云南白药、招商银行、中国联通、中国神华、中国平安、工商银行和建设银行(601939)。

相比较而言,广发证券(000776)目前所设定的融券范围最小,仅有三只个股可以融券,分别是招商银行、中信证券(600030)和吉林敖东(000623)。相应的融资标的,则要多得多。

国信证券分析师王军清分析指出,这主要是由融资和融券的业务结构所决定的,一是券商为了防止风险,对融券控制更严格,二是券源主要来自于券商自营盘,数量和规模也都很有限。

王军清称,目前国内市场的系统性风险很大,因此在进行融资融券投资时,把握市场的运行趋势至关重要,惟有如此,才能取得更大的投资收益。

“考虑到地产仍还有住房消费税收政策未出,外围近期也有转弱的可能,短期市场有继续面临回调的可能,基于对市场的这种判断,建议投资者短期对融资业务保持谨慎。”王军清表示。

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